Reporting financier immobilier sur mesure

Centralisez loyers, vacance, impayés, charges, travaux et trésorerie dans un reporting unique et fiable.

Nous concevons des tableaux de bord financiers sur mesure qui consolident automatiquement vos données et offrent à la direction, aux asset managers, aux gestionnaires, aux propriétaires et à la comptabilité une vision commune, cohérente et toujours à jour.

Koragence en quelques chiffres

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Ce que la direction doit enfin pouvoir lire

Immeubles de bureaux pour illustrer un reporting financier immobilier

Cash, impayés et vacance dans la même lecture

La direction doit pouvoir relire le cash attendu, les loyers réellement encaissés, les impayés qui vieillissent et la vacance qui pèse sur le portefeuille sans rapprocher plusieurs exports.

Les écarts entre gestion, comptabilité et exploitation

Le bon reporting fait ressortir les écarts utiles entre loyers appelés, encaissements, charges, travaux, justificatifs et états d’avancement au lieu de laisser chaque équipe porter sa propre version.

Une consolidation lisible par actif, société ou portefeuille

L’objectif n’est pas seulement d’additionner des lignes. Il est de donner à la direction, à la finance et à l’asset management une base commune pour arbitrer plus vite.

Quand faut-il mettre en place un vrai reporting financier immobilier ?

Le besoin apparaît lorsque la direction, les asset managers, les gestionnaires et la comptabilité ne travaillent plus avec les mêmes chiffres. Loyers, vacance, impayés, charges, trésorerie ou rentabilité varient selon les outils, les exports ou les fichiers utilisés. À partir de là, le problème n’est plus le tableau de bord, mais la fiabilité des données. Un véritable reporting financier immobilier fournit une source de vérité unique pour piloter le portefeuille, détecter rapidement les dérives, suivre les impayés, maîtriser les charges et prendre des décisions sur des données consolidées plutôt que sur des feuilles Excel contradictoires.

Pour qui ce reporting est-il fait et quelles sources faut-il relier ?

Qui doit lire quoi ? Direction générale : une vue rapide de la rentabilité, de la vacance, du cash et des écarts qui demandent une décision. Direction financière : un rapprochement fiable entre loyers, encaissements, impayés, charges et prévisions. Asset management : une lecture actif par actif des écarts de performance et des arbitrages de portefeuille. Gestion locative et propriétaires : une lecture commune des échéances, incidents, justificatifs et retards. Quelles sources faut-il relier ? Gestion locative : baux, loyers appelés, statuts, échéances et vacance. Comptabilité : encaissements, impayés, charges, rapprochements et écritures de référence. GED : pièces justificatives, avenants, baux, validations et documents utiles en comité comme en audit. Exports encore utiles : reprise d’historique ou sécurisation d’un périmètre avant refonte plus large. Travaux et exploitation : incidents, dépenses, retards et arbitrages terrain reliés à la lecture financière. Banque ou flux d’encaissement : lecture cash quotidienne ou hebdomadaire quand elle devient critique.

Ce que ce type de logiciel permet de voir directement

Cash du mois : le cash attendu, le cash encaissé et l’écart qui demande une action. Vacance : la vacance par actif ou par société et la dérive qui pèse déjà sur les arbitrages à venir. Impayés : les dossiers qui vieillissent, leur montant, leur ancienneté et leur responsable de suivi. Charges et travaux : les dépenses qui déplacent la rentabilité prévue ou l’équilibre d’un portefeuille.

Quels chiffres une direction immobilière doit-elle lire chaque semaine ou chaque mois ?

Chaque semaine

Les lectures hebdomadaires servent surtout à voir les retards qui demandent une décision rapide : encaissements attendus, impayés nouveaux ou qui vieillissent, incidents majeurs, travaux bloquants, vacance sensible sur certains actifs et dérives qui menacent le cash du mois.

Chaque mois

Les lectures mensuelles servent à consolider : loyers appelés, loyers encaissés, vacance économique, impayés, charges, travaux engagés, écarts budgétaires et rentabilité par actif, société ou portefeuille. C’est là que la direction arbitre ce qu’il faut corriger, accélérer ou revoir.

Que faut-il réconcilier entre gestion locative, comptabilité et exploitation ?

Loyers: les loyers appelés face aux loyers réellement encaissés.

Recouvrement: les impayés ouverts, les actions en cours et les statuts réellement suivis.

Charges et travaux: les devis, dépenses et engagements déjà portés sur les actifs.

Projection de cash: les échéances de bail, la vacance, les relocations et les événements qui changent l’atterrissage.

Justificatifs: les pièces, avenants, validations et documents qui expliquent un chiffre ou un écart.

Référentiels: les mandats, actifs, lots, entités et sociétés qui doivent rester lisibles dans la consolidation.

Quels KPI immobiliers rendre visibles ?

Exploitation

Vacance par actif, incidents ouverts, sujets bloquants, échéances proches et retards qui appellent une décision opérationnelle.

Cash

Cash attendu, cash encaissé, écart de période, projection du mois et points qui pèsent déjà sur l’atterrissage.

Recouvrement

Montant des impayés, ancienneté, volume à risque, relances à déclencher et dossiers qui demandent une escalade.

Vacance

Vacance physique ou économique, actifs concernés, durée de vacance et impact attendu sur la projection financière.

Charges et travaux

Charges qui dérivent, travaux engagés, reste à engager et impact sur rendement, budget ou arbitrage de portefeuille.

Consolidation direction

Vue groupe ou portefeuille, comparaison entre actifs, sociétés ou zones, et lecture commune entre direction, finance et asset management.

Contexte	Mono-actif ou petite structure	Multi-actifs	Multi-sociétés ou multi-sites
Flux à couvrir	Loyers, encaissements, impayés, vacance et lecture cash.	Consolidation par actif, vacance, cash, impayés, charges et premiers travaux.	Consolidation inter-sociétés, cash, recouvrement, charges, vacance et vues direction.
Lecteurs concernés	Direction, gestion locative et comptabilité.	Direction, asset management, gestion et comptabilité.	Direction, finance, asset management, gestion et parfois propriétaires.
Délai habituel	3 à 5 semaines quand les sources sont déjà identifiées.	5 à 8 semaines quand plusieurs sources doivent être rapprochées.	8 à 12 semaines quand les référentiels et les droits diffèrent déjà.
Point d’attention	Règles de calcul spécifiques, historique à reprendre et pièces à rattacher.	Hétérogénéité des sources, exports multiples et vues multi-rôles.	Référentiels divergents, rapprochements comptables et connexions supplémentaires.

À partir de quand Excel ne suffit plus pour piloter un portefeuille immobilier ?

Consolidation: plusieurs actifs, sociétés ou sites doivent être relus dans la même lecture direction.

Versions: plusieurs responsables relisent encore les mêmes chiffres dans des exports différents.

Comités: impayés, encaissements et vacance sont encore repris à la main avant chaque comité.

Temps de production: la consolidation mensuelle prend trop de temps avant même que la décision commence.

Rapprochements: les écarts entre gestion, comptabilité et exploitation restent encore à expliquer à la main.

Ce que nous mettons à disposition de nos clients pour ce type de projet

Tableau de bord: une lecture direction avec les bons indicateurs et la bonne fréquence.

KPI validés: une liste claire des indicateurs, de leurs règles de calcul et de leurs sources.

Sources reliées: les flux réellement branchés et ceux gardés pour une étape suivante.

Périmètre retenu: ce que le logiciel couvre, ce qu’il laisse de côté et pourquoi.

Rôles et accès: les vues nécessaires pour la direction, la finance, la gestion et l’asset management.

Plan d’évolution: une suite claire pour élargir le reporting sans repartir dans des exports parallèles.

Pages immobilières utiles à comparer tout de suite

Logiciel de gestion immobilière

Portail propriétaire ou locataire

Intégrer comptabilité et exports

Quand remplacer Excel

Excel, Power BI, logiciel immobilier standard ou sur mesure : que choisir ?

Le bon choix dépend surtout du nombre de sources à rapprocher, du niveau de consolidation attendu, du nombre de rôles qui lisent le reporting et de la souplesse métier nécessaire sur le premier périmètre retenu.

Comparer	Excel	Power BI / BI	Logiciel standard	Sur mesure
Délai de mise en place	Très rapide au départ, tant que le volume et les lecteurs restent limités.	Rapide si les sources sont déjà propres et si les règles de calcul sont simples.	Correct si le modèle immobilier du logiciel couvre déjà votre lecture cible.	Plus cadré au départ, mais avec une base alignée sur vos décisions réelles.
Souplesse métier	Très souple localement, moins fiable dès qu’il faut partager la lecture.	Bonne souplesse sur la visualisation, plus limitée sur les statuts et règles métier vivantes.	Bonne si votre portefeuille suit déjà le standard du produit.	Très forte dès que les rôles, les actifs ou les règles de calcul sortent du standard.
Rapprochement multi-sources	Porté surtout par des reprises et contrôles manuels.	Bon si les données sont déjà normalisées avant d’entrer dans le reporting.	Correct quand l’outil couvre déjà gestion, finances et reporting dans la même logique.	Le meilleur choix quand gestion, compta, GED et exploitation doivent être rapprochées selon vos propres règles.
Lecture multi-rôles	Difficile dès que direction, finance, gestion et asset management relisent la même base.	Bonne lecture possible, à condition que les rôles et périmètres aient déjà été clarifiés en amont.	Souvent bon sur les rôles prévus par l’éditeur.	Très bon quand chaque rôle doit relire la même donnée avec un niveau différent de détail.
Dépendance aux exports	Très forte : l’export reste souvent la matière première du reporting.	Moyenne : l’outil visualise bien, mais dépend encore de la qualité des flux amont.	Variable selon les modules réellement utilisés et le niveau d’intégration.	Faible quand les flux critiques sont intégrés directement dans la même lecture.
Coût d’évolution	Monte vite dès que les règles, lecteurs et périmètres se multiplient.	Maîtrisé si les sources restent stables, plus lourd si le modèle métier bouge souvent.	Souvent correct tant que les besoins suivent la feuille de route éditeur.	Plus rentable quand les arbitrages métiers et les lectures direction changent souvent.
Bon cas d’usage	Petit volume, peu de lecteurs, peu de sources et besoin surtout ponctuel.	Pilotage visuel sur des sources déjà structurées et des règles plutôt stables.	Portefeuille qui colle déjà à une logique de logiciel immobilier du marché.	Direction qui veut rapprocher loyers, vacance, impayés, charges et cash dans une lecture propre à son modèle.

Notre méthode

Cadrage des décisions à piloter

Nous partons des décisions réelles à prendre : cash, recouvrement, vacance, charges, travaux, arbitrages d’actifs ou comparaisons de portefeuille.

Audit des sources

Nous relisons gestion locative, comptabilité, GED, exports et flux d’exploitation pour savoir ce qui fait foi, ce qui diverge et ce qui peut être réconcilié proprement.

Définition des règles de calcul

Nous fixons les règles qui permettent de lire les mêmes chiffres partout : loyers appelés, encaissés, impayés, vacance, charges, cash et consolidations.

Priorisation du premier périmètre

Nous retenons le premier périmètre qui enlève le plus de retraitement et qui rend déjà la lecture direction crédible sans chercher à tout couvrir d’un coup.

Livraison et lecture direction

Nous livrons une base de lecture qui permet à la direction, à la finance et aux asset managers de relire les mêmes chiffres, les mêmes écarts et les mêmes priorités.

Des retours clients proches de ce besoin :

Lennon JeaugeyCofondateur et président de Good is Merch

La plateforme nous donne une base de pilotage solide pour absorber plus de volume sans perdre en qualité. C’est un vrai outil de croissance, utile au quotidien.

Base de pilotage pour suivre documents, règlements et arbitrages

23types de documents gérés

Excel, PDF, contrats DocuSign, bons de commande, devis et autres pièces restent centralisés et générables dans le même cockpit.

Théo ChartierFondateur d’Onctuo

Nous avions besoin d’un outil capable de piloter une flotte de machines en libre-service. Koragence a structuré une plateforme claire, robuste et exploitable au quotidien.

Base consolidée pour supervision, mesures et décisions

7 534alertes, commandes et logs historisés

La base prod agrège déjà 1 254 alertes, 2 507 commandes et 3 773 logs d’audit, dans une même lecture exploitable côté opérations.